企業分析 The New India Assurance Company Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.66%) はセクター平均 (1.19%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-5.6%) はセクター平均 (-36.78%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (233.15 ₹) は公正評価 (68.17 ₹) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=4.01%) は部門平均 (ROE=15.19%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The New India Assurance Company Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.6% | -1.7% | -5% |
| 90 日 | -11.9% | -49.9% | -7.7% |
| 1 年 | -5.6% | -36.8% | 9% |
NIACL vs セクタ: The New India Assurance Company Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 31.18% 上回りました。
NIACL vs 市場: The New India Assurance Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -14.59% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NIACL は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NIACL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1078% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (233.15 ₹) は公正価格 (68.17 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (233.15 ₹) は公正価格より 70.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (35.22) はセクター全体のPER (62.41) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (35.22) は市場全体のPER (53.83) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8418) はセクター全体の P/BV (3.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8418) は市場全体の P/BV (5.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8804) は、セクター全体の損益指標 (9.17) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8804) は市場全体の損益指標 (17.13) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.72) は、セクター全体の EV/EBITDA (46.86) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.72) は市場全体のEV/EBITDA (26.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 16.26% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (2.63%) は、5 年間の平均リターン (16.26%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (2.63%) は、セクターの収益 (28.29%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.01%) は、セクター全体の ROE (15.19%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.01%) は市場全体の ROE (11.56%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.05%) は、セクター全体の ROA (4.34%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.05%) は市場全体の ROA (7.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.28%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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