企業分析 MRF Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 10.51% は 100% を下回っており、13.59% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (113003.8 ₹) は公正評価 (61383.79 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.1826%) はセクター平均 (0.7714%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-15.37%) はセクター平均 (-5.75%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.25%) は部門平均 (ROE=19.41%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| MRF Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.8% | -8.6% | -0.6% |
| 90 日 | -12.9% | -18.8% | -4.8% |
| 1 年 | -15.4% | -5.7% | 7.2% |
MRF vs セクタ: MRF Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -9.62% 大幅に下回りました。
MRF vs 市場: MRF Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -22.59% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MRF は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MRF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2955% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (113003.8 ₹) は公正価格 (61383.79 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (113003.8 ₹) は公正価格より 45.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (26.76) はセクター全体のPER (70.83) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (26.76) は市場全体のPER (65.53) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.33) はセクター全体の P/BV (5.93) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.33) は市場全体の P/BV (6.53) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.21) は、セクター全体の損益指標 (3.5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.21) は市場全体の損益指標 (18.85) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（12.72）は、セクター全体のEV/EBITDA（10.63）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.72) は市場全体のEV/EBITDA (25.16) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 9.26% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (9.26%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (13.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.25%) は、セクター全体の ROE (19.41%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.25%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.13%) は、セクター全体の ROA (7.78%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.13%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.76%) は、セクター全体の ROIC (13.5%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.76%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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