企業分析 Bank of Maharashtra
1. 再開する
長所
- 価格 (45.43 ₹) は適正価格 (64.45 ₹) よりも低いです
- 配当金 (3.71%) はセクター平均 (1.21%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 2.51% は 100% を下回っており、10.79% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=22.84%) は部門平均 (ROE=16.24%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-23.42%) はセクター平均 (6.96%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Bank of Maharashtra | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.2% | -0.5% | 4.2% |
| 90 日 | -18.2% | -19% | -2.1% |
| 1 年 | -23.4% | 7% | 6.7% |
MAHABANK vs セクタ: Bank of Maharashtra は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -30.38% 大幅に下回りました。
MAHABANK vs 市場: Bank of Maharashtra は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.08% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MAHABANK は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MAHABANK の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4503% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (45.43 ₹) は公正価格 (64.45 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (45.43 ₹) は公正価格より 41.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.32) はセクター全体のPER (59.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.32) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.11) はセクター全体の P/BV (3.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.11) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.79) は、セクター全体の損益指標 (10.09) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.79) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (81.07) は、セクター全体の EV/EBITDA (119.71) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（81.07）は市場全体のEV/EBITDA（34.47）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 184.18% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (184.18%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.4292%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.84%) は、セクター全体の ROE (16.24%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (22.84%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.42%) は、セクター全体の ROA (4.56%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.42%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.97%) は、セクター全体の ROIC (10.28%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.97%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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