企業分析 LTIMindtree Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (4467.05 ₹) は適正価格 (13605.53 ₹) よりも低いです
- 配当金 (1.7%) はセクター平均 (1.01%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 7.51% は 100% を下回っており、1138.14% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=25.03%) は部門平均 (ROE=15.57%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-14%) はセクター平均 (4.46%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| LTIMindtree Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.4% | -5.8% | 4.2% |
| 90 日 | -33.5% | -27.1% | -2.1% |
| 1 年 | -14% | 4.5% | 6.7% |
LTIM vs セクタ: LTIMindtree Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -18.46% 大幅に下回りました。
LTIM vs 市場: LTIMindtree Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -20.66% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LTIM は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LTIM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2693% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4467.05 ₹) は公正価格 (13605.53 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (4467.05 ₹) は公正価格より 204.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (32.4) はセクター全体のPER (71.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (32.4) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.41) はセクター全体の P/BV (7.37) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.41) は市場全体の P/BV (6.37) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.18) は、セクター全体の損益指標 (5.22) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.18) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (20.98) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.38) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (20.98) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5238.85% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5238.85%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (25.03%) は、セクター全体の ROE (15.57%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (25.03%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (17.95%) は、セクター全体の ROA (9.82%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (17.95%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (34.1%) は、セクター全体の ROIC (22.06%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (34.1%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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