NSE: LTIM - LTIMindtree Limited

半年間の収益性: -20.21%
配当利回り: +1.70%
セクタ: Technology

企業分析 LTIMindtree Limited

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1. 再開する

長所

  • 価格 (4963.2 ₹) は適正価格 (14629.49 ₹) よりも低いです
  • 配当金 (1.7%) はセクター平均 (1.02%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 7.51% は 100% を下回っており、1138.14% から 5 年間で減少しています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=25.03%) は部門平均 (ROE=15.57%) よりも高い

短所

  • 過去 1 年間の株価収益率 (-6.86%) はセクター平均 (5.33%) よりも低くなっています。

類似企業

Wipro Limited

Infosys Limited

Tata Consultancy Services Limited

HCL Technologies Limited

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

LTIMindtree Limited Technology 索引
7 日 -9% -3.4% -1.3%
90 日 -20.3% -17.8% -9.9%
1 年 -6.9% 5.3% -0.3%

LTIM vs セクタ: LTIMindtree Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -12.19% 大幅に下回りました。

LTIM vs 市場: LTIMindtree Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.57% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、LTIM は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: LTIM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1319% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 13436.71
ROE 25.03%
ROA 17.95%
ROIC 34.1%
Ebitda margin 19.96%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (4963.2 ₹) は公正価格 (14629.49 ₹) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (4963.2 ₹) は公正価格より 194.8% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (32.4) はセクター全体のPER (71.3) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (32.4) は市場全体のPER (64.67) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.41) はセクター全体の P/BV (7.32) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.41) は市場全体の P/BV (6.36) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.18) は、セクター全体の損益指標 (5.2) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.18) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (20.98) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.28) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (20.98) は市場全体のEV/EBITDA (34.46) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 5223.62% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5223.62%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.66%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (25.03%) は、セクター全体の ROE (15.57%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (25.03%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (17.95%) は、セクター全体の ROA (9.82%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (17.95%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (34.1%) は、セクター全体の ROIC (22.06%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (34.1%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (7.51%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 1138.14% から 7.51% に減少しました。

債務補償: 負債は純利益から 45.19% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 1.7% は、セクター平均 '1.02% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 1.7% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.93)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 1.7% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (38.74%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム LTIMindtree Limited

9.3. コメント