企業分析 KFin Technologies Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (915.55 ₹) は適正価格 (4120.88 ₹) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (49.33%) はセクター平均 (4.46%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 3.43% は 100% を下回っており、1811.48% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=24.47%) は部門平均 (ROE=15.57%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.5674%) はセクター平均 (1.01%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| KFin Technologies Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.5% | -5.8% | 4.2% |
| 90 日 | -26.9% | -27.1% | -2.1% |
| 1 年 | 49.3% | 4.5% | 6.7% |
KFINTECH vs セクタ: KFin Technologies Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 44.87% 上回りました。
KFINTECH vs 市場: KFin Technologies Limited は過去 1 年間で市場を 42.67% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KFINTECH は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KFINTECH の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9487% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (915.55 ₹) は公正価格 (4120.88 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (915.55 ₹) は公正価格より 350.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (41.48) はセクター全体のPER (71.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (41.48) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.94) はセクター全体の P/BV (7.37) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.94) は市場全体の P/BV (6.37) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (11.86) は、セクター全体の P/S 指標 (5.22) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11.86) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（26.31）は、セクター全体のEV/EBITDA（23.38）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (26.31) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 94886.04% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (94886.04%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (24.47%) は、セクター全体の ROE (15.57%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (24.47%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (18.43%) は、セクター全体の ROA (9.82%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (18.43%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (22.06%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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