企業分析 Kaynes Technology India Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (165.4%) はセクター平均 (19.25%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (2465.65 ₹) は公正評価 (124.94 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7477%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 9.89% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.64%) は部門平均 (ROE=12.88%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kaynes Technology India Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.2% | -1.9% | 0.1% |
| 90 日 | 27.3% | -13.5% | -4% |
| 1 年 | 165.4% | 19.2% | 8.6% |
KAYNES vs セクタ: Kaynes Technology India Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 146.15% 上回りました。
KAYNES vs 市場: Kaynes Technology India Limited は過去 1 年間で市場を 156.83% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KAYNES は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KAYNES の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.18% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2465.65 ₹) は公正価格 (124.94 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2465.65 ₹) は公正価格より 94.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (93.11) はセクター全体のPER (97.05) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (93.11) は市場全体のPER (65.67) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.86) はセクター全体の P/BV (10.32) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.86) は市場全体の P/BV (6.56) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (9.46) は、セクター全体の損益指標 (22.05) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.46) は市場全体の損益指標 (18.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (55.59) は、セクター全体の EV/EBITDA (58.42) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（55.59）は市場全体のEV/EBITDA（25.23）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -17.41% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-17.41%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.77%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.64%) は、セクター全体の ROE (12.88%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.64%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.83%) は、セクター全体の ROA (10.68%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (7.83%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
