Voltas Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
140.32 | 98.14 | 42.98% | 106.3 | +32.01% |
| P/S |
|
2.83 | 22.21 | -87.24% |
|
|
| P/BV |
|
6.04 | 10.57 | -42.85% |
|
|
| P/FCF |
|
54.08 | 96.67 | -44.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
48.55 | 59.05 | -17.78% |
|
|
| Ev/S |
|
2.83 | 22.46 | -87.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
75.33 | 173.23 | -56.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0099 | 0.0935 | -89.41% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.82 | 3.77 | 54.52% | 7.4 | -21.35% |
| ROE |
|
4.47 | 12.94 | -65.45% |
|
|
| ROA |
|
2.26 | 10.72 | -78.93% |
|
|
| ROIC |
|
4.56 | 16.34 | -72.1% |
|
|
| ROS |
|
2.02 | 37.05 | -94.55% |
|
|
| ROCE |
|
11.62 | 18.34 | -36.63% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.02 | 1.36 | -25.01% | 0.8356 | +22.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0986 | 0.9886 | -109.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0618 | 0.1537 | -59.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.06 | 0.7303 | 44.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.95 | 5.05 | -41.58% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
1.68/10
|
0.6743 | 1.12 | -39.97% | 0.5851 | +15.24% |
| 配当成長年数 |
|
1 | 1.33 | -24.53% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8285 | 12.08% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
6.19 | -24.74 | -125.01% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
0.5851 | 1.24 | -52.86% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
31.05 | 19.11 | 62.45% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-0.449 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
8/10
|
63.64 | 149.38 | -57.4% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-2.86 | 413.81 | -100.69% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-51.27 | 791.7 | -106.48% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
25.95 | 971.85 | -97.33% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-54.48 | 53.72 | -201.41% |
IP Score
4.11/10
