企業分析 The Karur Vysya Bank Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (209.3 ₹) は適正価格 (303.35 ₹) よりも低いです
- 配当金 (1.95%) はセクター平均 (1.21%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (13.07%) はセクター平均 (-4.55%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 2.35% は 100% を下回っており、3.12% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.23%) は部門平均 (ROE=16.24%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The Karur Vysya Bank Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3% | -15.2% | 0.9% |
| 90 日 | -4.2% | -13.1% | 5.8% |
| 1 年 | 13.1% | -4.5% | 8.9% |
KARURVYSYA vs セクタ: The Karur Vysya Bank Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 17.62% 上回りました。
KARURVYSYA vs 市場: The Karur Vysya Bank Limited は過去 1 年間で市場を 4.18% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KARURVYSYA は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KARURVYSYA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2514% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (209.3 ₹) は公正価格 (303.35 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (209.3 ₹) は公正価格より 44.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.12) はセクター全体のPER (59.44) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.12) は市場全体のPER (65.96) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.46) はセクター全体の P/BV (3.29) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.46) は市場全体の P/BV (6.62) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.09) は、セクター全体の損益指標 (9.97) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.09) は市場全体の損益指標 (18.93) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（3737450.62）は、セクター全体のEV/EBITDA（31.99）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（3737450.62）は市場全体のEV/EBITDA（25.12）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 116.57% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (116.57%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (2.77%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.23%) は、セクター全体の ROE (16.24%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.23%) は市場全体の ROE (3.57%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.64%) は、セクター全体の ROA (4.56%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.64%) は市場全体の ROA (7.9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.06%) は、セクター全体の ROIC (10.02%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.06%) は市場全体の ROIC (15.5%) よりも低いです。
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