企業分析 JK Tyre & Industries Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (354.15 ₹) は適正価格 (534.41 ₹) よりも低いです
- 配当金 (0.9359%) はセクター平均 (0.7714%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 32.7% は 100% を下回っており、50.88% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.95%) は部門平均 (ROE=19.41%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-10.6%) はセクター平均 (-5.75%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| JK Tyre & Industries Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.1% | -8.6% | -0.9% |
| 90 日 | -11.1% | -18.8% | -5.3% |
| 1 年 | -10.6% | -5.7% | 5.8% |
JKTYRE vs セクタ: JK Tyre & Industries Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -4.85% わずかに下回りました。
JKTYRE vs 市場: JK Tyre & Industries Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -16.4% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、JKTYRE は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: JKTYRE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2038% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (354.15 ₹) は公正価格 (534.41 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (354.15 ₹) は公正価格より 50.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.98) はセクター全体のPER (70.83) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.98) は市場全体のPER (65.53) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.39) はセクター全体の P/BV (5.93) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.39) は市場全体の P/BV (6.53) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7329) は、セクター全体の損益指標 (3.5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7329) は市場全体の損益指標 (18.85) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.37) は、セクター全体の EV/EBITDA (10.63) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.37) は市場全体のEV/EBITDA (25.16) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 84.3% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (84.3%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (13.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.95%) は、セクター全体の ROE (19.41%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.95%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.92%) は、セクター全体の ROA (7.78%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.92%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.08%) は、セクター全体の ROIC (13.5%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.08%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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