企業分析 JBM Auto Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (496.85 ₹) は公正評価 (166.88 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.0339%) はセクター平均 (0.765%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-73.7%) はセクター平均 (-9.54%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 43.72% は、41.68% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.28%) は部門平均 (ROE=19.41%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| JBM Auto Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -9.4% | -1.1% | 4.2% |
| 90 日 | -71.7% | -18.3% | -2.1% |
| 1 年 | -73.7% | -9.5% | 6.7% |
JBMA vs セクタ: JBM Auto Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -64.16% 大幅に下回りました。
JBMA vs 市場: JBM Auto Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -80.36% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「National Stock Exchange Of India」の他の市場よりも JBMA の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: JBMA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.42% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (496.85 ₹) は公正価格 (166.88 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (496.85 ₹) は公正価格より 66.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (123.59) はセクター全体のPER (70.87) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (123.59) は市場全体のPER (64.71) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (18.54) はセクター全体の P/BV (5.98) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (18.54) は市場全体の P/BV (6.37) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.41) は、セクター全体の P/S 指標 (3.72) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.41) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（40.44）は、セクター全体のEV/EBITDA（9.47）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（40.44）は市場全体のEV/EBITDA（34.47）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 31.67% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (31.67%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (11.78%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.28%) は、セクター全体の ROE (19.41%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.28%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.26%) は、セクター全体の ROA (7.78%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.26%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.11%) は、セクター全体の ROIC (13.5%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.11%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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