NSE: GOODYEAR - Goodyear India Limited

半年間の収益性: 0%
セクタ: Consumer Cyclical

企業分析 Goodyear India Limited

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1. 再開する

長所

  • 企業の現在の効率 (ROE=20.28%) は部門平均 (ROE=12.89%) よりも高い

短所

  • 価格 (1273.7 ₹) は公正評価 (603.4 ₹) よりも高いです
  • 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7468%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-4.83%) はセクター平均 (27.62%) よりも低くなっています。
  • 現在の負債レベル 0.754% は、0% から 5 年間で増加しました。

類似企業

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2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Goodyear India Limited Consumer Cyclical 索引
7 日 0% 3.5% -1.4%
90 日 0% 3.5% -4%
1 年 -4.8% 27.6% 17.6%

GOODYEAR vs セクタ: Goodyear India Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -32.45% 大幅に下回りました。

GOODYEAR vs 市場: Goodyear India Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -22.41% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、GOODYEAR は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: GOODYEAR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.093% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 19.38
P/S: 0.8135
さらに詳しいデータは、 GOODYEAR

3.2. 収益

EPS 53.26
ROE 20.28%
ROA 9.74%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.63%
さらに詳しいデータは、 GOODYEAR

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (1273.7 ₹) は公正価格 (603.4 ₹) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (1273.7 ₹) は公正価格より 52.6% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (19.38) はセクター全体のPER (68.28) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (19.38) は市場全体のPER (53.81) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.93) はセクター全体の P/BV (5.88) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.93) は市場全体の P/BV (5.55) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8135) は、セクター全体の損益指標 (3.54) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8135) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.05) は、セクター全体の EV/EBITDA (36.62) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.05) は市場全体のEV/EBITDA (36.92) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 4.07% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.07%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (78.83%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.28%) は、セクター全体の ROE (12.89%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (20.28%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.74%) は、セクター全体の ROA (7.19%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (9.74%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.5%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (0.754%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 0.754% に増加しました。

債務補償: 負債は純利益から 7.74% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.7468% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0.7)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (187.36%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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