企業分析 Godfrey Phillips India Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.57%) はセクター平均 (1.56%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (93.97%) はセクター平均 (0.9114%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=22.7%) は部門平均 (ROE=20.22%) よりも高い
短所
- 価格 (5708.25 ₹) は公正評価 (2316.08 ₹) よりも高いです
- 現在の負債レベル 5.91% は、1.47% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Godfrey Phillips India Limited | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.2% | 0.4% | 4.2% |
| 90 日 | -5.7% | -12.5% | -2.1% |
| 1 年 | 94% | 0.9% | 6.7% |
GODFRYPHLP vs セクタ: Godfrey Phillips India Limited は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 93.06% 上回りました。
GODFRYPHLP vs 市場: Godfrey Phillips India Limited は過去 1 年間で市場を 87.3% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GODFRYPHLP は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GODFRYPHLP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.81% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (5708.25 ₹) は公正価格 (2316.08 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (5708.25 ₹) は公正価格より 59.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.42) はセクター全体のPER (44.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.42) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.84) はセクター全体の P/BV (9.51) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.84) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.68) は、セクター全体の損益指標 (4.35) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.68) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.09) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.09) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 25.89% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (25.89%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (6.97%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.7%) は、セクター全体の ROE (20.22%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (22.7%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (16.34%) は、セクター全体の ROA (10.15%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (16.34%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (23.54%) は、セクター全体の ROIC (22.6%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (23.54%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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