企業分析 GMR Airports Infrastructure Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (74.53 ₹) は適正価格 (87.11 ₹) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=37.83%) は部門平均 (ROE=12.88%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7462%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-16.73%) はセクター平均 (-6.13%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 73.75% は、68.26% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| GMR Airports Infrastructure Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -9.1% | -9% | -0.6% |
| 90 日 | -22.2% | -24.3% | -4.8% |
| 1 年 | -16.7% | -6.1% | 7.2% |
GMRINFRA vs セクタ: GMR Airports Infrastructure Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -10.6% 大幅に下回りました。
GMRINFRA vs 市場: GMR Airports Infrastructure Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -23.95% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GMRINFRA は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GMRINFRA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3217% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (74.53 ₹) は公正価格 (87.11 ₹) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (74.53 ₹) は公正価格よりわずかに 16.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (96.95) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (65.53) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-59.38) はセクター全体の P/BV (10.27) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-59.38) は市場全体の P/BV (6.53) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.9) は、セクター全体の損益指標 (22.04) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.9) は市場全体の損益指標 (18.85) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (24.26) は、セクター全体の EV/EBITDA (58.35) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (24.26) は市場全体のEV/EBITDA (25.16) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -15.4% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-15.4%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.77%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (37.83%) は、セクター全体の ROE (12.88%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (37.83%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.21%) は、セクター全体の ROA (10.68%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.21%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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