企業分析 Five-Star Business Finance Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (1.32%) はセクター平均 (-2.41%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.53%) は部門平均 (ROE=16.24%) よりも高い
短所
- 価格 (701.3 ₹) は公正評価 (171.01 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.2%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 54.03% は、40.64% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Five-Star Business Finance Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.5% | -13% | -0.7% |
| 90 日 | -7.8% | -22.8% | -1.1% |
| 1 年 | 1.3% | -2.4% | 5.1% |
FIVESTAR vs セクタ: Five-Star Business Finance Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 3.73% 上回りました。
FIVESTAR vs 市場: Five-Star Business Finance Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.79% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FIVESTAR は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FIVESTAR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0254% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (701.3 ₹) は公正価格 (171.01 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (701.3 ₹) は公正価格より 75.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (25.21) はセクター全体のPER (59.36) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (25.21) は市場全体のPER (64.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.06) はセクター全体の P/BV (3.29) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.06) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (12.7) は、セクター全体の P/S 指標 (9.97) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (12.7) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (22.06) は、セクター全体の EV/EBITDA (119.36) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (22.06) は市場全体のEV/EBITDA (34.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.22% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-19.22%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.451%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.53%) は、セクター全体の ROE (16.24%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.53%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.2%) は、セクター全体の ROA (4.56%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.2%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.28%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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