企業分析 Five-Star Business Finance Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (722 ₹) は適正価格 (983 ₹) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (8.13%) はセクター平均 (-44.23%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.09%) は部門平均 (ROE=14.6%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.21%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 54.03% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Five-Star Business Finance Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.3% | 3.7% | 0.3% |
| 90 日 | 2.4% | -7% | -1.5% |
| 1 年 | 8.1% | -44.2% | 17.5% |
FIVESTAR vs セクタ: Five-Star Business Finance Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 52.36% 上回りました。
FIVESTAR vs 市場: Five-Star Business Finance Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -9.35% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FIVESTAR は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FIVESTAR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1563% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (722 ₹) は公正価格 (983 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (722 ₹) は公正価格より 36.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (25.21) はセクター全体のPER (62.4) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (25.21) は市場全体のPER (53.81) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.06) はセクター全体の P/BV (3.21) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.06) は市場全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9.85) は、セクター全体の P/S 指標 (8.48) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.85) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (22.48) は、セクター全体の EV/EBITDA (99.44) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (22.48) は市場全体のEV/EBITDA (36.92) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 87.53% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (38.51%) は、5 年間の平均リターン (87.53%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (38.51%) は、セクターの収益 (25.62%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.09%) は、セクター全体の ROE (14.6%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.09%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.15%) は、セクター全体の ROA (3.97%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (7.15%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.28%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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