企業分析 The Federal Bank Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (186.2 ₹) は適正価格 (213.93 ₹) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (30.49%) はセクター平均 (-0.8939%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 7.92% は 100% を下回っており、17.71% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (1.13%) はセクター平均 (1.18%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.86%) は部門平均 (ROE=16.25%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The Federal Bank Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.7% | -2.6% | -2.1% |
| 90 日 | 8.6% | -21.4% | -7.9% |
| 1 年 | 30.5% | -0.9% | 10.4% |
FEDERALBNK vs セクタ: The Federal Bank Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 31.38% 上回りました。
FEDERALBNK vs 市場: The Federal Bank Limited は過去 1 年間で市場を 20.13% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FEDERALBNK は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FEDERALBNK の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5863% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (186.2 ₹) は公正価格 (213.93 ₹) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (186.2 ₹) は公正価格よりわずかに 14.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.04) はセクター全体のPER (60.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.04) は市場全体のPER (65.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.13) はセクター全体の P/BV (3.5) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.13) は市場全体の P/BV (6.56) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.92) は、セクター全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.92) は市場全体の損益指標 (18.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.47) は、セクター全体の EV/EBITDA (32.32) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.47) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 38.96% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (22.62%) は、5 年間の平均リターン (38.96%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (22.62%) は、セクターの収益 (27.88%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.86%) は、セクター全体の ROE (16.25%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.86%) は市場全体の ROE (3.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.32%) は、セクター全体の ROA (4.57%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.32%) は市場全体の ROA (7.93%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.05%) は、セクター全体の ROIC (10.28%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.05%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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