企業分析 Faze Three Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (370.4 ₹) は適正価格 (563.33 ₹) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7417%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-7.14%) はセクター平均 (15.71%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 28.59% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.24%) は部門平均 (ROE=19.34%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Faze Three Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.9% | -0.7% | -5% |
| 90 日 | -12.3% | -5.2% | -7.7% |
| 1 年 | -7.1% | 15.7% | 9% |
FAZE3Q vs セクタ: Faze Three Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -22.85% 大幅に下回りました。
FAZE3Q vs 市場: Faze Three Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -16.12% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FAZE3Q は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FAZE3Q の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1373% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (370.4 ₹) は公正価格 (563.33 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (370.4 ₹) は公正価格より 52.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.33) はセクター全体のPER (70.96) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.33) は市場全体のPER (65.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.37) はセクター全体の P/BV (5.97) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.37) は市場全体の P/BV (6.56) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.7) は、セクター全体の損益指標 (3.52) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.7) は市場全体の損益指標 (18.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（11.58）は、セクター全体のEV/EBITDA（10.6）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.58) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 43.11% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-20.08%) は、5 年間の平均リターン (43.11%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-20.08%) は、セクターの収益 (185.92%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.24%) は、セクター全体の ROE (19.34%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.24%) は市場全体の ROE (3.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.85%) は、セクター全体の ROA (7.75%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (7.85%) は市場全体の ROA (7.93%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.5%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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