企業分析 Faze Three Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (370.4 ₹) は適正価格 (488.66 ₹) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-0.3988%) はセクター平均 (-5.86%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7714%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 28.59% は、25.06% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.03%) は部門平均 (ROE=19.41%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Faze Three Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.7% | 0.2% | 0.5% |
| 90 日 | -5.7% | -11.8% | -2.1% |
| 1 年 | -0.4% | -5.9% | 7.9% |
FAZE3Q vs セクタ: Faze Three Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 5.46% 上回りました。
FAZE3Q vs 市場: Faze Three Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.31% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FAZE3Q は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FAZE3Q の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0077% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (370.4 ₹) は公正価格 (488.66 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (370.4 ₹) は公正価格より 31.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.33) はセクター全体のPER (70.83) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.33) は市場全体のPER (65.53) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.37) はセクター全体の P/BV (5.93) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.37) は市場全体の P/BV (6.53) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.67) は、セクター全体の損益指標 (3.5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.67) は市場全体の損益指標 (18.85) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（10.97）は、セクター全体のEV/EBITDA（10.63）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.97) は市場全体のEV/EBITDA (25.16) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 13.12% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (13.12%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (13.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.03%) は、セクター全体の ROE (19.41%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.03%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.18%) は、セクター全体の ROA (7.78%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.18%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.5%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
