eMudhra Limited (EMUDHRA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для eMudhra Limited

1. 再開する

長所

昨年の株価収益率 (41.23%) はセクター平均 (4.46%) よりも高くなっています。
現在の負債レベル 1.02% は 100% を下回っており、1816.51% から 5 年間で減少しています。

短所

価格 (827.6 ₹) は公正評価 (61.26 ₹) よりも高いです
配当金 (0.2836%) はセクター平均 (1.01%) を下回っています。
企業の現在の効率 (ROE=14.33%) は部門平均 (ROE=15.57%) よりも低いです

類似企業

Wipro Limited

Infosys Limited

Tata Consultancy Services Limited

HCL Technologies Limited

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	eMudhra Limited	Technology	索引
7 日	-1.1%	-5.8%	4.2%
90 日	-12.6%	-27.1%	-2.1%
1 年	41.2%	4.5%	6.7%

EMUDHRA vs セクタ: eMudhra Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 36.77% 上回りました。

EMUDHRA vs 市場: eMudhra Limited は過去 1 年間で市場を 34.57% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、EMUDHRA は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: EMUDHRA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7929% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 77.94

P/S: 15.68

さらに詳しいデータは、 EMUDHRA

3.2. 収益

EPS	9.5
ROE	14.33%
ROA	12.41%
ROIC	17.05%
Ebitda margin	31.22%

さらに詳しいデータは、 EMUDHRA

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (827.6 ₹) は公正価格 (61.26 ₹) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (827.6 ₹) は公正価格より 92.6% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (77.94) はセクター全体のPER (71.48) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (77.94) は市場全体のPER (64.71) よりも高いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.84) はセクター全体の P/BV (7.37) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.84) は市場全体の P/BV (6.37) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (15.68) は、セクター全体の P/S 指標 (5.22) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (15.68) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（48.36）は、セクター全体のEV/EBITDA（23.38）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（48.36）は市場全体のEV/EBITDA（34.47）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 70.19% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (70.19%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.66%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.33%) は、セクター全体の ROE (15.57%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (14.33%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.41%) は、セクター全体の ROA (9.82%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (12.41%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.05%) は、セクター全体の ROIC (22.06%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.05%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (1.02%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 1816.51% から 1.02% に減少しました。

債務補償: 負債は純利益から 10.18% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.2836% はセクター平均 '1.01% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.2836% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.2836% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (12.54%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

Investing Port

NSE: EMUDHRA - eMudhra Limited

企業分析 eMudhra Limited