企業分析 Dr. Reddy's Laboratories Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (1335.1 ₹) は適正価格 (1379.18 ₹) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (18.27%) はセクター平均 (9.98%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 5.17% は 100% を下回っており、16.78% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=21.69%) は部門平均 (ROE=10.72%) よりも高い
短所
- 配当金 (3.14%) はセクター平均 (9.57%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Dr. Reddy's Laboratories Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.3% | -5.3% | -0.9% |
| 90 日 | 0.9% | -14.9% | -5.3% |
| 1 年 | 18.3% | 10% | 5.8% |
DRREDDY vs セクタ: Dr. Reddy's Laboratories Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 8.3% 上回りました。
DRREDDY vs 市場: Dr. Reddy's Laboratories Limited は過去 1 年間で市場を 12.48% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DRREDDY は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DRREDDY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3514% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1335.1 ₹) は公正価格 (1379.18 ₹) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (1335.1 ₹) は公正価格よりわずかに 3.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.61) はセクター全体のPER (59.63) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.61) は市場全体のPER (65.53) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.69) はセクター全体の P/BV (6.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.69) は市場全体の P/BV (6.53) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.71) は、セクター全体の損益指標 (9.32) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.71) は市場全体の損益指標 (18.85) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.88) は、セクター全体の EV/EBITDA (141.59) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.88) は市場全体のEV/EBITDA (25.16) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 37.12% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (37.12%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.2%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.69%) は、セクター全体の ROE (10.72%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.69%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (15.68%) は、セクター全体の ROA (7.64%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (15.68%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (20.99%) は、セクター全体の ROIC (15.91%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (20.99%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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