企業分析 Dixon Technologies (India) Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (178.39%) はセクター平均 (-48.37%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 2.53% は 100% を下回っており、4.43% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=21.7%) は部門平均 (ROE=14.38%) よりも高い
短所
- 価格 (13748.4 ₹) は公正評価 (613.95 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.058%) はセクター平均 (0.974%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Dixon Technologies (India) Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 12.8% | 6.9% | 0.5% |
| 90 日 | 20.2% | 10.4% | -0.9% |
| 1 年 | 178.4% | -48.4% | 18.1% |
DIXON vs セクタ: Dixon Technologies (India) Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 226.76% 上回りました。
DIXON vs 市場: Dixon Technologies (India) Limited は過去 1 年間で市場を 160.3% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DIXON は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DIXON の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.43% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (13748.4 ₹) は公正価格 (613.95 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (13748.4 ₹) は公正価格より 95.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (114.72) はセクター全体のPER (56.41) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (114.72) は市場全体のPER (53.81) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (24.49) はセクター全体の P/BV (7.33) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (24.49) は市場全体の P/BV (5.55) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.38) は、セクター全体の損益指標 (5.21) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.38) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（60.87）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.74）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（60.87）は市場全体のEV/EBITDA（36.92）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 96.09% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (43.92%) は、5 年間の平均リターン (96.09%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (43.92%) は、セクターの収益 (3.84%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.7%) は、セクター全体の ROE (14.38%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.7%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.26%) は、セクター全体の ROA (8.95%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.26%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.73%) は、セクター全体の ROIC (22.06%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.73%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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