NSE: DCBBANK - DCB Bank Limited

半年間の収益性: -13.62%
配当利回り: +0.89%
セクタ: Financials

企業分析 DCB Bank Limited

レポートをダウンロードする: word Word pdf PDF

1. 再開する

長所

  • 価格 (104.91 ₹) は適正価格 (126.57 ₹) よりも低いです
  • 現在の負債レベル 9.87% は 100% を下回っており、10.8% から 5 年間で減少しています。

短所

  • 配当金 (0.8948%) はセクター平均 (1.21%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-14.29%) はセクター平均 (6.96%) よりも低くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=11.12%) は部門平均 (ROE=16.24%) よりも低いです

類似企業

HDFC Bank Limited

State Bank of India

Bajaj Finance Limited

ICICI Bank Limited

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

DCB Bank Limited Financials 索引
7 日 -3.7% -0.5% 4.2%
90 日 -18.2% -19% -2.1%
1 年 -14.3% 7% 6.7%

DCBBANK vs セクタ: DCB Bank Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -21.25% 大幅に下回りました。

DCBBANK vs 市場: DCB Bank Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -20.95% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、DCBBANK は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: DCBBANK の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2748% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 16.99
ROE 11.12%
ROA 0.9289%
ROIC 5.04%
Ebitda margin 36.13%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (104.91 ₹) は公正価格 (126.57 ₹) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (104.91 ₹) は公正価格より 20.6% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (7.11) はセクター全体のPER (59.89) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (7.11) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.751) はセクター全体の P/BV (3.39) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.751) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.69) は、セクター全体の損益指標 (10.09) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.69) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0.9098) は、セクター全体の EV/EBITDA (119.71) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.9098) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 11.72% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (11.72%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.4292%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.12%) は、セクター全体の ROE (16.24%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (11.12%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.9289%) は、セクター全体の ROA (4.56%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (0.9289%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.04%) は、セクター全体の ROIC (10.28%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.04%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (9.87%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 10.8% から 9.87% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 1160.41%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.8948% はセクター平均 '1.21% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.8948% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.8948% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (7.27%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

9. プロモーションフォーラム DCB Bank Limited

9.3. コメント