企業分析 DCB Bank Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (104.91 ₹) は適正価格 (126.57 ₹) よりも低いです
- 現在の負債レベル 9.87% は 100% を下回っており、10.8% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0.8948%) はセクター平均 (1.21%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-14.29%) はセクター平均 (-12.29%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.12%) は部門平均 (ROE=16.24%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| DCB Bank Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.7% | -1.6% | 1.6% |
| 90 日 | -18.2% | -32.1% | -6.1% |
| 1 年 | -14.3% | -12.3% | 3.7% |
DCBBANK vs セクタ: DCB Bank Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -2% わずかに下回りました。
DCBBANK vs 市場: DCB Bank Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -17.95% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DCBBANK は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DCBBANK の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2748% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (104.91 ₹) は公正価格 (126.57 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (104.91 ₹) は公正価格より 20.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.11) はセクター全体のPER (59.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.11) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.751) はセクター全体の P/BV (3.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.751) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.69) は、セクター全体の損益指標 (10.09) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.69) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0.9098) は、セクター全体の EV/EBITDA (119.71) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.9098) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 11.72% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (11.72%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.4292%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.12%) は、セクター全体の ROE (16.24%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.12%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.9289%) は、セクター全体の ROA (4.56%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.9289%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.04%) は、セクター全体の ROIC (10.28%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.04%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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