NSE: CRAFTSMAN - Craftsman Automation Limited

半年間の収益性: -26.13%
配当利回り: +0.53%
セクタ: Consumer Cyclical

企業分析 Craftsman Automation Limited

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (20.65%) はセクター平均 (-9.54%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 37.29% は 100% を下回っており、43.12% から 5 年間で減少しています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=20.06%) は部門平均 (ROE=19.41%) よりも高い

短所

  • 価格 (4735.05 ₹) は公正評価 (2459.91 ₹) よりも高いです
  • 配当金 (0.5286%) はセクター平均 (0.765%) を下回っています。

類似企業

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Titan Company Limited

Maruti Suzuki India Limited

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Craftsman Automation Limited Consumer Cyclical 索引
7 日 -5.3% -1.1% 1.9%
90 日 -7.1% -18.3% -4.8%
1 年 20.7% -9.5% 3.7%

CRAFTSMAN vs セクタ: Craftsman Automation Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 30.19% 上回りました。

CRAFTSMAN vs 市場: Craftsman Automation Limited は過去 1 年間で市場を 16.94% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、CRAFTSMAN は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: CRAFTSMAN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3972% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 144.11
ROE 20.06%
ROA 7.15%
ROIC 10.71%
Ebitda margin 20.19%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (4735.05 ₹) は公正価格 (2459.91 ₹) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (4735.05 ₹) は公正価格より 48% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (28.95) はセクター全体のPER (70.87) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (28.95) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.03) はセクター全体の P/BV (5.98) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.03) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.99) は、セクター全体の損益指標 (3.72) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.99) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(11.77)は、セクター全体のEV/EBITDA(9.47)よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.77) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 132.2% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (132.2%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (11.78%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.06%) は、セクター全体の ROE (19.41%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (20.06%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.15%) は、セクター全体の ROA (7.78%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (7.15%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.71%) は、セクター全体の ROIC (13.5%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.71%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (37.29%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 43.12% から 37.29% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 576.35%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.5286% はセクター平均 '0.765% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.5286% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.5286% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (7.81%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Craftsman Automation Limited

9.3. コメント