企業分析 Castrol India Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.2%) はセクター平均 (2.33%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (3.38%) はセクター平均 (-37.59%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=40.73%) は部門平均 (ROE=19.86%) よりも高い
短所
- 価格 (179.7 ₹) は公正評価 (101.57 ₹) よりも高いです
- 現在の負債レベル 2.25% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Castrol India Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.2% | -6.4% | -1% |
| 90 日 | -20.2% | -31.2% | -5.6% |
| 1 年 | 3.4% | -37.6% | 7.2% |
CASTROLIND vs セクタ: Castrol India Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 40.97% 上回りました。
CASTROLIND vs 市場: Castrol India Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.78% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CASTROLIND は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CASTROLIND の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.065% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (179.7 ₹) は公正価格 (101.57 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (179.7 ₹) は公正価格より 43.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.67) はセクター全体のPER (54.87) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.67) は市場全体のPER (65.53) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.6) はセクター全体の P/BV (2.62) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.6) は市場全体の P/BV (6.53) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.18) は、セクター全体の P/S 指標 (1.83) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.18) は市場全体の損益指標 (18.85) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（12.27）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.28）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.27) は市場全体のEV/EBITDA (25.16) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 9.65% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (9.65%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.97%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (40.73%) は、セクター全体の ROE (19.86%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (40.73%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (25.27%) は、セクター全体の ROA (10.02%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (25.27%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (17.84%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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