企業分析 CarTrade Tech Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (119.24%) はセクター平均 (18.34%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (940.3 ₹) は公正評価 (27.12 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7471%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 4.48% は、2.35% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.6954%) は部門平均 (ROE=19.41%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CarTrade Tech Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.2% | -1.5% | -2.3% |
| 90 日 | 59.7% | -5.1% | -5.6% |
| 1 年 | 119.2% | 18.3% | 8% |
CARTRADE vs セクタ: CarTrade Tech Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 100.9% 上回りました。
CARTRADE vs 市場: CarTrade Tech Limited は過去 1 年間で市場を 111.26% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CARTRADE は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CARTRADE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.29% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (940.3 ₹) は公正価格 (27.12 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (940.3 ₹) は公正価格より 97.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (225.6) はセクター全体のPER (71.13) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (225.6) は市場全体のPER (65.67) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.5) はセクター全体の P/BV (5.99) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.5) は市場全体の P/BV (6.56) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.59) は、セクター全体の P/S 指標 (3.53) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.59) は市場全体の損益指標 (18.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（22.77）は、セクター全体のEV/EBITDA（10.79）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (22.77) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -6.92% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-6.92%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (13.27%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.6954%) は、セクター全体の ROE (19.41%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.6954%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.5894%) は、セクター全体の ROA (7.78%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.5894%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.5%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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