企業分析 Canara Bank
1. 再開する
長所
- 価格 (104.71 ₹) は適正価格 (293.78 ₹) よりも低いです
- 配当金 (2.03%) はセクター平均 (1.21%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 3.75% は 100% を下回っており、12.32% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.58%) は部門平均 (ROE=14.6%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-71.83%) はセクター平均 (-44.23%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Canara Bank | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.1% | 3.7% | 0.5% |
| 90 日 | -10.8% | -7% | -0.9% |
| 1 年 | -71.8% | -44.2% | 18.1% |
CANBK vs セクタ: Canara Bank は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -27.6% 大幅に下回りました。
CANBK vs 市場: Canara Bank は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -89.92% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CANBK は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CANBK の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.38% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (104.71 ₹) は公正価格 (293.78 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (104.71 ₹) は公正価格より 180.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.81) はセクター全体のPER (62.4) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.81) は市場全体のPER (53.81) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.0704) はセクター全体の P/BV (3.21) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.0704) は市場全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.55) は、セクター全体の損益指標 (8.48) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.55) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0.4883) は、セクター全体の EV/EBITDA (99.44) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.4883) は市場全体のEV/EBITDA (36.92) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 487.72% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (35.75%) は、5 年間の平均リターン (487.72%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (35.75%) は、セクターの収益 (25.62%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.58%) は、セクター全体の ROE (14.6%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.58%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.9953%) は、セクター全体の ROA (3.97%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.9953%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.6%) は、セクター全体の ROIC (10.28%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.6%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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