企業分析 Birlasoft Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.36%) はセクター平均 (0.9358%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=22.71%) は部門平均 (ROE=15.6%) よりも高い
短所
- 価格 (525.65 ₹) は公正評価 (314.81 ₹) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-31.84%) はセクター平均 (6.31%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 2.37% は、1.53% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Birlasoft Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.9% | -9.2% | -2.2% |
| 90 日 | -10.2% | -21% | -6.1% |
| 1 年 | -31.8% | 6.3% | 5.4% |
BSOFT vs セクタ: Birlasoft Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -38.15% 大幅に下回りました。
BSOFT vs 市場: Birlasoft Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -37.26% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BSOFT は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BSOFT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6124% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (525.65 ₹) は公正価格 (314.81 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (525.65 ₹) は公正価格より 40.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.69) はセクター全体のPER (71.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.69) は市場全体のPER (65.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.6) はセクター全体の P/BV (7.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.6) は市場全体の P/BV (6.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.5) は、セクター全体の損益指標 (5.22) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.5) は市場全体の損益指標 (18.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.1) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.36) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.1) は市場全体のEV/EBITDA (25.2) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 35.61% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (35.61%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-4.29%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.71%) は、セクター全体の ROE (15.6%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (22.71%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (17.54%) は、セクター全体の ROA (9.83%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (17.54%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.86%) は、セクター全体の ROIC (22.06%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.86%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
