企業分析 BEML Land Assets Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (46.54%) はセクター平均 (-47.43%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (234.65 ₹) は公正評価 (204.18 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6822%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 44.68% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-76.72%) は部門平均 (ROE=9.94%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| BEML Land Assets Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.1% | -3.1% | -5% |
| 90 日 | -28.5% | -14.9% | -7.7% |
| 1 年 | 46.5% | -47.4% | 9% |
BLAL vs セクタ: BEML Land Assets Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 93.97% 上回りました。
BLAL vs 市場: BEML Land Assets Limited は過去 1 年間で市場を 37.55% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BLAL は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BLAL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8949% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (234.65 ₹) は公正価格 (204.18 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (234.65 ₹) は公正価格より 13% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (44.71) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (53.83) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (202.04) はセクター全体の P/BV (5.86) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (202.04) は市場全体の P/BV (5.61) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (59510.18) は、セクター全体の P/S 指標 (13.95) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (59510.18) は市場全体の損益指標 (17.13) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-319.79) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.06) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-319.79) は市場全体のEV/EBITDA (26.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (493.48%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (493.48%) は、セクターの収益 (29.39%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-76.72%) は、セクター全体の ROE (9.94%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-76.72%) は市場全体の ROE (11.56%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-38.74%) は、セクター全体の ROA (10.41%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-38.74%) は市場全体の ROA (7.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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