企業分析 Avalon Technologies Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (53.79%) はセクター平均 (11.57%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (783.6 ₹) は公正評価 (705.72 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.01%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 22.41% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.16%) は部門平均 (ROE=15.57%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Avalon Technologies Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.2% | 3.2% | 0.7% |
| 90 日 | -25% | -21% | -1.6% |
| 1 年 | 53.8% | 11.6% | 6.1% |
AVALON vs セクタ: Avalon Technologies Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 42.21% 上回りました。
AVALON vs 市場: Avalon Technologies Limited は過去 1 年間で市場を 47.73% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AVALON は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AVALON の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.03% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (783.6 ₹) は公正価格 (705.72 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (783.6 ₹) は公正価格より 9.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (115.02) はセクター全体のPER (71.34) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (115.02) は市場全体のPER (64.66) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.88) はセクター全体の P/BV (7.33) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.88) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.71) は、セクター全体の損益指標 (5.21) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.71) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（43.27）は、セクター全体のEV/EBITDA（23.31）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（43.27）は市場全体のEV/EBITDA（34.44）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 26.76% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (26.76%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.65%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.16%) は、セクター全体の ROE (15.57%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.16%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.64%) は、セクター全体の ROA (9.82%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.64%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.44%) は、セクター全体の ROIC (22.06%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.44%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
