企業分析 AU Small Finance Bank Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 5.01% は 100% を下回っており、36.85% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (560.3 ₹) は公正評価 (264.6 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.3052%) はセクター平均 (1.25%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-24.39%) はセクター平均 (-17.65%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.04%) は部門平均 (ROE=16.25%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| AU Small Finance Bank Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.8% | -7.5% | -0.6% |
| 90 日 | -17.7% | -23% | -4.8% |
| 1 年 | -24.4% | -17.6% | 7.2% |
AUBANK vs セクタ: AU Small Finance Bank Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -6.74% 大幅に下回りました。
AUBANK vs 市場: AU Small Finance Bank Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.61% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AUBANK は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AUBANK の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.469% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (560.3 ₹) は公正価格 (264.6 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (560.3 ₹) は公正価格より 52.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.69) はセクター全体のPER (60.14) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.69) は市場全体のPER (65.53) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.02) はセクター全体の P/BV (3.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.02) は市場全体の P/BV (6.53) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.49) は、セクター全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.49) は市場全体の損益指標 (18.85) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.13) は、セクター全体の EV/EBITDA (32.2) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.13) は市場全体のEV/EBITDA (25.16) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 25.49% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (25.49%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (2.05%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.04%) は、セクター全体の ROE (16.25%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.04%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.54%) は、セクター全体の ROA (4.57%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.54%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.54%) は、セクター全体の ROIC (10.28%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.54%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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