企業分析 Advani Hotels & Resorts (India) Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.24%) はセクター平均 (0.6774%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=37.08%) は部門平均 (ROE=8%) よりも高い
短所
- 価格 (59.54 ₹) は公正評価 (36.56 ₹) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-66.91%) はセクター平均 (-18.83%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 1.98% は、1.8% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Advani Hotels & Resorts (India) Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -9.3% | -2.8% | 1.3% |
| 90 日 | -23% | -23.2% | -6.4% |
| 1 年 | -66.9% | -18.8% | 3.3% |
ADVANIHOTR vs セクタ: Advani Hotels & Resorts (India) Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -48.08% 大幅に下回りました。
ADVANIHOTR vs 市場: Advani Hotels & Resorts (India) Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -70.21% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ADVANIHOTR は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ADVANIHOTR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.29% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (59.54 ₹) は公正価格 (36.56 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (59.54 ₹) は公正価格より 38.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (28.41) はセクター全体のPER (85) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (28.41) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.86) はセクター全体の P/BV (6.59) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.86) は市場全体の P/BV (6.37) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.73) は、セクター全体の P/S 指標 (4.72) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.73) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (19.18) は、セクター全体の EV/EBITDA (33.7) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.18) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 24.32% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (24.32%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (37.08%) は、セクター全体の ROE (8%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (37.08%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (26.28%) は、セクター全体の ROA (6.92%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (26.28%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (22.21%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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