NSE: 360ONE - 360 One Wam Limited

半年間の収益性: -9.01%
配当利回り: +2.16%
セクタ: Financials

企業分析 360 One Wam Limited

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1. 再開する

長所

  • 価格 (959.65 ₹) は適正価格 (1865.46 ₹) よりも低いです
  • 配当金 (2.16%) はセクター平均 (1.2%) よりも高くなっています。
  • 昨年の株価収益率 (43.78%) はセクター平均 (-2.41%) よりも高くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=24.48%) は部門平均 (ROE=16.24%) よりも高い

短所

  • 現在の負債レベル 61.85% は、0% から 5 年間で増加しました。

類似企業

HDFC Bank Limited

State Bank of India

Bajaj Finance Limited

ICICI Bank Limited

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

360 One Wam Limited Financials 索引
7 日 4.8% -13% 0.7%
90 日 -22.7% -22.8% -1.6%
1 年 43.8% -2.4% 6.1%

360ONE vs セクタ: 360 One Wam Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 46.19% 上回りました。

360ONE vs 市場: 360 One Wam Limited は過去 1 年間で市場を 37.73% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、360ONE は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: 360ONE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.842% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 1874.43
ROE 24.48%
ROA 6.11%
ROIC 8.95%
Ebitda margin 58.16%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (959.65 ₹) は公正価格 (1865.46 ₹) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (959.65 ₹) は公正価格より 94.4% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (29.74) はセクター全体のPER (59.9) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (29.74) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.93) はセクター全体の P/BV (3.39) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.93) は市場全体の P/BV (6.38) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (8.19) は、セクター全体の損益指標 (10.09) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.19) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (19.32) は、セクター全体の EV/EBITDA (119.71) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.32) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 6834.81% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (6834.81%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.451%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (24.48%) は、セクター全体の ROE (16.24%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (24.48%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.11%) は、セクター全体の ROA (4.56%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 会社の ROA (6.11%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.95%) は、セクター全体の ROIC (10.28%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.95%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (61.85%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 61.85% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 1162.78%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 2.16% は、セクター平均 '1.2% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 2.16% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.79)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 2.16% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (73.37%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム 360 One Wam Limited

9.3. コメント