企業分析 Tradeweb Markets Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (32.3%) はセクター平均 (-26.38%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.389% は 100% を下回っており、0.6204% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.79%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも高い
短所
- 価格 (129.98 $) は公正評価 (20.97 $) よりも高いです
- 配当金 (0.3348%) はセクター平均 (2.18%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Tradeweb Markets Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.5% | 0.4% | 1.7% |
| 90 日 | -0.2% | -32.9% | 7% |
| 1 年 | 32.3% | -26.4% | 28.7% |
TW vs セクタ: Tradeweb Markets Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 58.68% 上回りました。
TW vs 市場: Tradeweb Markets Inc. は過去 1 年間で市場を 3.56% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TW は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TW の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6211% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (129.98 $) は公正価格 (20.97 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (129.98 $) は公正価格より 83.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (53.16) はセクター全体のPER (38.91) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (53.16) は市場全体のPER (49.04) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.27) はセクター全体の P/BV (0.6287) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.27) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (14.5) は、セクター全体の P/S 指標 (4.98) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (14.5) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (26.01) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (26.01) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 22.18% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (22.18%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.79%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.79%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.17%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.17%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Peterson Justin Chief Technology Officer |
販売 | 132.38 | 882 842 | 6 669 |
| 06.01.2025 | Friedman Douglas General Counsel and Secretary |
販売 | 132.36 | 565 707 | 4 274 |
| 06.01.2025 | Hult William Chief Executive Officer |
販売 | 132.38 | 2 007 280 | 15 163 |
| 06.01.2025 | Furber Sara Chief Financial Officer |
販売 | 132.39 | 1 300 860 | 9 826 |
| 06.01.2025 | Zucker Scott Chief Risk Officer |
販売 | 132.38 | 483 717 | 3 654 |
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