企業分析 Royal Gold Inc
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (21.16%) はセクター平均 (-24.43%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (134.68 $) は公正評価 (50.67 $) よりも高いです
- 配当金 (1.21%) はセクター平均 (1.36%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 16.2% は、8.45% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.72%) は部門平均 (ROE=27.64%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Royal Gold Inc | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.6% | 0.3% | -0.6% |
| 90 日 | -7.3% | -31.1% | 9.1% |
| 1 年 | 21.2% | -24.4% | 30.2% |
RGLD vs セクタ: Royal Gold Inc は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 45.59% 上回りました。
RGLD vs 市場: Royal Gold Inc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -9.07% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RGLD は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RGLD の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4069% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (134.68 $) は公正価格 (50.67 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (134.68 $) は公正価格より 62.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (31.39) はセクター全体のPER (8.32) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (31.39) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.72) はセクター全体の P/BV (2.31) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.72) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (12.44) は、セクター全体の P/S 指標 (1.09) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (12.44) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（16.76）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.04）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.76) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.98% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.98%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.72%) は、セクター全体の ROE (27.64%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.72%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.76%) は、セクター全体の ROA (16.36%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.76%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.22%) は、セクター全体の ROIC (44%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.22%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 1180.59% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Heissenbuttel William Holmes President & CEO |
販売 | 136.45 | 204 675 | 1 500 |
| 16.12.2024 | Heissenbuttel William Holmes President & CEO |
販売 | 146.08 | 219 120 | 1 500 |
| 09.12.2024 | DANIEL BREEZE Officer |
購入 | 150 | 82 350 | 549 |
| 13.11.2024 | Heissenbuttel William Holmes President & CEO |
販売 | 141.2 | 548 421 | 3 884 |
| 13.09.2024 | DANIEL BREEZE Officer |
購入 | 143.43 | 120 481 | 840 |
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