Steel Dynamics
過小評価
| パラメーター | 学年 | 意味 | セクターの中間 | セクターとの違い, % | 5年で平均 | 平均との違い, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.56 | 34.17 | -66.17% | 8.56 | +35% |
| P/S |
|
1.01 | 5.19 | -80.48% |
|
|
| P/BV |
|
1.99 | 2.09 | -5.06% |
|
|
| P/FCF |
|
-834.41 | -259.61 | 221.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.11 | 9.85 | -17.72% |
|
|
| Ev/S |
|
1.16 | 5.14 | -77.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-868.39 | -276.91 | 213.6% |
|
|
| E/P |
|
0.0784 | 0.0391 | 100.51% |
|
|
効率
| パラメーター | 学年 | 意味 | セクターの中間 | セクターとの違い, % | 5年で平均 | 平均との違い, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.36 | 43.94 | -67.33% | 19.05 | -24.62% |
| ROE |
|
17.27 | 10.23 | 68.87% |
|
|
| ROA |
|
10.3 | 7.23 | 42.54% |
|
|
| ROIC |
|
44 | 20.37 | 116% |
|
|
| ROS |
|
8.76 | 19.62 | -55.36% |
|
|
| ROCE |
|
22.8 | 15.59 | 46.25% |
|
|
義務
| パラメーター | 学年 | 意味 | セクターの中間 | セクターとの違い, % | 5年で平均 | 平均との違い, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.28 | 1.01 | 26.62% | 0.9636 | +33.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.05 | 0.2178 | 381.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2163 | 0.1655 | 30.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6696 | 0.4267 | 56.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.1 | 3.68 | -42.83% |
|
|
配当
| パラメーター | 学年 | 意味 | セクターの中間 | セクターとの違い, % | 5年で平均 | 平均との違い, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
3.43/10
|
1.37 | 1.28 | 6.68% | 1.38 | -0.8471% |
| あなたを戸惑います |
|
0 | 8.67 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9048 | 2.63% |
|
|
| 配当の平均成長 |
|
8.01 | 7.11 | 12.64% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
1.38 | 1.48 | -6.8% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
36.41 | 60.16 | -39.48% |
|
|
| セクターの平均差との違い |
|
0.0858 |
成長パルス
| パラメーター | 学年 | 意味 | セクターの中間 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長パルス Revenue のために 5 年 |
9/10
|
82.71 | 84.22 | -1.79% | ||
| 成長パルス Ebitda のために 5 年 |
|
118.97 | 107.96 | 10.2% | ||
| 成長パルス Net Income のために 5 年 |
|
179.07 | 113.76 | 57.41% | ||
| 成長パルス FCF のために 5 年 |
|
-88.86 | 212.2 | -141.88% | ||
| 成長パルス EPS のために 5 年 |
|
280.11 | 134.93 | 107.6% |
IP Score
6.6/10
