企業分析 Pure Cycle Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (14.85%) はセクター平均 (-24.34%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (10.66 $) は公正評価 (6.19 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.53%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 4.78% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.37%) は部門平均 (ROE=25.06%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Pure Cycle Corporation | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.7% | -23.5% | 0.2% |
| 90 日 | -20.1% | -27.8% | -10.2% |
| 1 年 | 14.9% | -24.3% | 9.1% |
PCYO vs セクタ: Pure Cycle Corporation は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 39.19% 上回りました。
PCYO vs 市場: Pure Cycle Corporation は過去 1 年間で市場を 5.77% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PCYO は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PCYO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2857% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (10.66 $) は公正価格 (6.19 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (10.66 $) は公正価格より 41.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.47) はセクター全体のPER (20.03) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.47) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.92) はセクター全体の P/BV (4.8) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.92) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.67) は、セクター全体の P/S 指標 (2.37) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.67) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.89) は、セクター全体の EV/EBITDA (13.17) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.89) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 14.16% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (14.16%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-24.2%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.37%) は、セクター全体の ROE (25.06%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.37%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.28%) は、セクター全体の ROA (6.08%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.28%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (9.42%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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