Xcel Energy
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.66 | 20.1 | -2.23% | 21.53 | -8.72% |
| P/S |
|
2.83 | 2.47 | 14.54% |
|
|
| P/BV |
|
1.95 | 5.22 | -62.65% |
|
|
| P/FCF |
|
-11.78 | -4.72 | 149.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.18 | 13.87 | -12.2% |
|
|
| Ev/S |
|
5.01 | 3.8 | 32.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-24.75 | -14.66 | 68.83% |
|
|
| E/P |
|
0.0603 | 0.0681 | -11.45% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.17 | 29.89 | 37.72% | 36.87 | +11.66% |
| ROE |
|
10.43 | 24.74 | -57.85% |
|
|
| ROA |
|
2.89 | 6 | -51.85% |
|
|
| ROIC |
|
5.26 | 9.42 | -44.14% |
|
|
| ROS |
|
14.4 | 12.76 | 12.85% |
|
|
| ROCE |
|
14.29 | 30.4 | -52.99% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.33 | 3.82 | 39.49% | 5.36 | -0.446% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.3 | 3.79 | 40.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4214 | 0.3855 | 9.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.59 | 2.79 | -7.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.24 | 10.11 | 50.84% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
8.45/10
|
3.38 | 2.45 | 38% | 3.53 | -4.18% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 11.75 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9464 | -1.89% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
6.05 | 11.62 | -47.93% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
3.53 | 2.38 | 48.36% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
66.58 | 48.33 | 37.76% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
0.9308 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
3/10
|
16.57 | 54.9 | -69.82% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
34.95 | 37.05 | -5.67% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
31.7 | 164.08 | -80.68% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
8.06 | 297.03 | -97.29% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
23.25 | 69.18 | -66.39% |
IP Score
5.17/10
