企業分析 Pan American Silver Corp.
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.65%) はセクター平均 (1.36%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (61.41%) はセクター平均 (-24.43%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (21.33 $) は公正評価 (3.29 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 10.39% は、9.14% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.18%) は部門平均 (ROE=27.64%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Pan American Silver Corp. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.6% | 0.3% | -1.7% |
| 90 日 | -9.3% | -31.1% | 2.7% |
| 1 年 | 61.4% | -24.4% | 24.3% |
PAAS vs セクタ: Pan American Silver Corp. は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 85.84% 上回りました。
PAAS vs 市場: Pan American Silver Corp. は過去 1 年間で市場を 37.11% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PAAS は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PAAS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.18% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (21.33 $) は公正価格 (3.29 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (21.33 $) は公正価格より 84.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.92) はセクター全体のPER (8.32) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.92) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.14) はセクター全体の P/BV (2.31) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.14) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.36) は、セクター全体の P/S 指標 (1.09) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.36) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（10.44）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.04）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.44) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -31.75% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-31.75%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.18%) は、セクター全体の ROE (27.64%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.18%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.44%) は、セクター全体の ROA (16.36%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.44%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.89%) は、セクター全体の ROIC (44%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.89%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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