企業分析 News Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (0.7066%) はセクター平均 (0.4323%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (13.71%) はセクター平均 (-0.3183%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.29%) は部門平均 (ROE=-21.9%) よりも高い
短所
- 価格 (30.77 $) は公正評価 (6.28 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 24.29% は、9.25% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
18 11月 16:53 OpenAI, News Corp. sign multi-year content deal
18 11月 16:15 News Corp announces new $1B stock-buyback program
2.3. 市場の効率性
| News Corporation | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.9% | -0.3% | -9.3% |
| 90 日 | -1.1% | -2.5% | -19.6% |
| 1 年 | 13.7% | -0.3% | -3.6% |
NWS vs セクタ: News Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 14.03% 上回りました。
NWS vs 市場: News Corporation は過去 1 年間で市場を 17.32% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NWS は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NWS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2637% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (30.77 $) は公正価格 (6.28 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (30.77 $) は公正価格より 79.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (61.04) はセクター全体のPER (39.25) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (61.04) は市場全体のPER (48.45) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.8) はセクター全体の P/BV (0.2252) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.8) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.61) は、セクター全体の損益指標 (3.81) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.61) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（13.3）は、セクター全体のEV/EBITDA（2.51）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.3) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -24.19% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-24.19%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (136.33%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.29%) は、セクター全体の ROE (-21.9%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.29%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.58%) は、セクター全体の ROA (4.59%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.58%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.83%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.83%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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