企業分析 NCS Multistage Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (68.84%) はセクター平均 (-46%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (28.32 $) は公正評価 (23.78 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.26%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 8.89% は、6.37% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-3.44%) は部門平均 (ROE=34.69%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| NCS Multistage Holdings, Inc. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.2% | 0.8% | -5% |
| 90 日 | 28.6% | -44.9% | -13.2% |
| 1 年 | 68.8% | -46% | 6.4% |
NCSM vs セクタ: NCS Multistage Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 114.84% 上回りました。
NCSM vs 市場: NCS Multistage Holdings, Inc. は過去 1 年間で市場を 62.49% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NCSM は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NCSM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.32% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (28.32 $) は公正価格 (23.78 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (28.32 $) は公正価格より 16% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (10.39) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.14) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3843) はセクター全体の P/BV (1.73) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3843) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2951) は、セクター全体の損益指標 (1.5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2951) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-42.44) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.1) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-42.44) は市場全体のEV/EBITDA (25.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.39% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-18.39%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (10.24%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-3.44%) は、セクター全体の ROE (34.69%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-3.44%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.07%) は、セクター全体の ROA (11.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.07%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (-9.78%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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