Smart Sand, Inc.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.22 | 10.39 | 171.69% | -15.5 | -282.02% |
| P/S |
|
0.2711 | 1.5 | -81.87% |
|
|
| P/BV |
|
0.3463 | 1.73 | -80.02% |
|
|
| P/FCF |
|
7.33 | 12.32 | -40.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
111.3 | 7.1 | 1467.33% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3857 | 1.7 | -77.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.06 | 14.54 | -23.89% |
|
|
| E/P |
|
0.0376 | 0.1352 | -72.18% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.3465 | 36.8 | -99.06% | 2.04 | -83% |
| ROE |
|
1.23 | 34.69 | -96.45% |
|
|
| ROA |
|
0.87 | 11.23 | -92.25% |
|
|
| ROIC |
|
-16.08 | -9.78 | 64.42% |
|
|
| ROS |
|
0.9609 | 20.98 | -95.42% |
|
|
| ROCE |
|
-0.6222 | 29.45 | -102.11% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
34.5 | 2.37 | 1353.67% | 14.13 | +144.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
33.06 | 2.05 | 1511.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.109 | 0.2356 | -53.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5466 | 5.89 | -90.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.44 | 3.6 | 245.64% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
0/10
|
0 | 4.12 | -100% | 0 | 0% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 1.4 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8714 | 14.75% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
0 | 0.2942 | -100% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
0 | 3.72 | -100% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
129.14 | 39.81 | 224.38% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-4.12 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
10/10
|
154.6 | 170.72 | -9.44% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-92.35 | 331.23 | -127.88% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-92.13 | -127.28 | -27.62% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-35.78 | 484.2 | -107.39% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-91.88 | -103.92 | -11.59% |
IP Score
3.4/10
