企業分析 Match Group
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=8.76%) は部門平均 (ROE=-4.78%) よりも高い
短所
- 価格 (31.27 $) は公正評価 (0.0208 $) よりも高いです
- 配当金 (0.5699%) はセクター平均 (1.41%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-12.85%) はセクター平均 (19.73%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 85.6% は、37.7% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Match Group | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.5% | 2.5% | 1.5% |
| 90 日 | -5.9% | 5.4% | -10.6% |
| 1 年 | -12.8% | 19.7% | 9.1% |
MTCH vs セクタ: Match Group は、過去 1 年間で「Telecom」セクターのパフォーマンスを -32.58% 大幅に下回りました。
MTCH vs 市場: Match Group は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -21.99% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MTCH は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MTCH の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2471% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (31.27 $) は公正価格 (0.0208 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (31.27 $) は公正価格より 99.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (33.1) はセクター全体のPER (21.2) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (33.1) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-541.27) はセクター全体の P/BV (-47.11) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-541.27) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.14) は、セクター全体の損益指標 (4.58) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.14) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（6068.87）は、セクター全体のEV/EBITDA（481.89）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（6068.87）は市場全体のEV/EBITDA（25.23）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20.06% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20.06%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (137.46%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.76%) は、セクター全体の ROE (-4.78%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.76%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.038%) は、セクター全体の ROA (6.53%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.038%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.28%) は、セクター全体の ROIC (10.11%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.28%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも高いです。
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