企業分析 Middlesex Water Company
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (3.97%) はセクター平均 (-47.88%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (65.27 $) は公正評価 (18.79 $) よりも高いです
- 配当金 (2.21%) はセクター平均 (2.73%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 33.11% は、27.18% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.42%) は部門平均 (ROE=21%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Middlesex Water Company | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.1% | -43.9% | -1.3% |
| 90 日 | 5.4% | -25.1% | 9.3% |
| 1 年 | 4% | -47.9% | 31.8% |
MSEX vs セクタ: Middlesex Water Company は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 51.84% 上回りました。
MSEX vs 市場: Middlesex Water Company は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -27.88% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MSEX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MSEX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0763% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (65.27 $) は公正価格 (18.79 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (65.27 $) は公正価格より 71.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (38.26) はセクター全体のPER (20) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (38.26) は市場全体のPER (48.89) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.84) はセクター全体の P/BV (4.34) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.84) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.25) は、セクター全体の P/S 指標 (1.99) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.25) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（23.53）は、セクター全体のEV/EBITDA（12.54）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (23.53) は市場全体のEV/EBITDA (28.27) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.4% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.4%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.42%) は、セクター全体の ROE (21%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.42%) は市場全体の ROE (10.79%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.55%) は、セクター全体の ROA (5.07%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.55%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (9.42%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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