企業分析 Keurig Green Mountain
1. 再開する
長所
- 価格 (0 $) は適正価格 (41.4 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (35.08%) はセクター平均 (-37.33%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.66%) は部門平均 (ROE=9.39%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5399%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Keurig Green Mountain | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.4% | -1.7% | 1.6% |
| 90 日 | 2.8% | -40.1% | 5.8% |
| 1 年 | 35.1% | -37.3% | 26.4% |
KPP vs セクタ: Keurig Green Mountain は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 72.41% 上回りました。
KPP vs 市場: Keurig Green Mountain は過去 1 年間で市場を 8.67% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KPP は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KPP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6746% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0 $) は公正価格 (41.4 $) よりも低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30.5) はセクター全体のPER (61.47) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30.5) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.4) はセクター全体の P/BV (4.79) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.4) は市場全体の P/BV (3.44) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.2) は、セクター全体の損益指標 (33.58) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.2) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0）は、セクター全体のEV/EBITDA（-17.26）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (11.51%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.66%) は、セクター全体の ROE (9.39%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.66%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.75%) は、セクター全体の ROA (0.1519%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.75%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.72%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.72%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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