企業分析 KLX Energy Services Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (4.65 $) は適正価格 (9.45 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.13%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-50.9%) はセクター平均 (-36.7%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 66.07% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.62%) は部門平均 (ROE=34.69%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| KLX Energy Services Holdings, Inc. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -19.7% | 1% | 1% |
| 90 日 | -34.6% | -39.2% | 9.7% |
| 1 年 | -50.9% | -36.7% | 34.6% |
KLXE vs セクタ: KLX Energy Services Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -14.2% 大幅に下回りました。
KLXE vs 市場: KLX Energy Services Holdings, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -85.45% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KLXE は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KLXE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9788% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4.65 $) は公正価格 (9.45 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (4.65 $) は公正価格より 103.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.71) はセクター全体のPER (8.77) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.71) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-10.57) はセクター全体の P/BV (1.73) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-10.57) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2137) は、セクター全体の損益指標 (1.55) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2137) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.16) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.1) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.16) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -24.31% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-116.15%) は、5 年間の平均リターン (-24.31%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-116.15%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.62%) は、セクター全体の ROE (34.69%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.62%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.6654%) は、セクター全体の ROA (11.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.6654%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-0.9247%) は、セクター全体の ROIC (-9.78%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-0.9247%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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