企業分析 Intel
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.94%) はセクター平均 (0.6778%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (20.68 $) は公正評価 (2.83 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-51.63%) はセクター平均 (-11.81%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 25.72% は、21.24% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.6%) は部門平均 (ROE=16.81%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Intel | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.3% | -9.4% | 0.2% |
| 90 日 | -0.5% | -18.5% | -10.2% |
| 1 年 | -51.6% | -11.8% | 9.1% |
INTC vs セクタ: Intel は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -39.81% 大幅に下回りました。
INTC vs 市場: Intel は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -60.71% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、INTC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: INTC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9928% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (20.68 $) は公正価格 (2.83 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (20.68 $) は公正価格より 86.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (119.7) はセクター全体のPER (76) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (119.7) は市場全体のPER (48.7) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.84) はセクター全体の P/BV (9.31) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.84) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.73) は、セクター全体の損益指標 (8.39) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.73) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（2627.69）は、セクター全体のEV/EBITDA（121.85）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（2627.69）は市場全体のEV/EBITDA（25.23）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.38% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-18.38%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.59%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.6%) は、セクター全体の ROE (16.81%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.6%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.8817%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.8817%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (18.74%) は、セクター全体の ROIC (13.74%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (18.74%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも高いです。
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9. プロモーションフォーラム Intel
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
Intel в конце 2022 года объявил об инвестициях по производству чипов почти на 80 млрд. долларов! Учитывая мировую потребность и спрос, я считаю что их акции будут расти в цене бешенным темпом..Заводы, кстати, планируют построить до 2025 года.
9.2. 最新のブログ
📊 Публичный портфель и последние действия
🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.
🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов #RTKMP Ростелекома и #MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%....
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