企業分析 FONAR Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (14.82 $) は適正価格 (20.24 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-33.6%) はセクター平均 (-43.92%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5351%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 19.45% は、0.235% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.53%) は部門平均 (ROE=9.78%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| FONAR Corporation | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.3% | -1.7% | -4.5% |
| 90 日 | -9.3% | -45.5% | -12.7% |
| 1 年 | -33.6% | -43.9% | 6.9% |
FONR vs セクタ: FONAR Corporation は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 10.32% 上回りました。
FONR vs 市場: FONAR Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -40.54% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FONR は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FONR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6462% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (14.82 $) は公正価格 (20.24 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (14.82 $) は公正価格より 36.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.32) はセクター全体のPER (57.27) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.32) は市場全体のPER (49.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6281) はセクター全体の P/BV (4.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6281) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9571) は、セクター全体の損益指標 (33.44) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9571) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（2.97）は、セクター全体のEV/EBITDA（-17.68）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.97) は市場全体のEV/EBITDA (25.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.94% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.94%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (106.41%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.53%) は、セクター全体の ROE (9.78%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.53%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.09%) は、セクター全体の ROA (0.33%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.09%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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