FONAR Corporation (FONR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для FONAR Corporation

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1. 再開する

長所

昨年の株価収益率 (56.41%) はセクター平均 (-49.77%) よりも高くなっています。

短所

価格 (21.71 $) は公正評価 (17.5 $) よりも高いです
配当金 (0%) はセクター平均 (0.5496%) を下回っています。
現在の負債レベル 1.78% は、0.2908% から 5 年間で増加しました。
企業の現在の効率 (ROE=6.37%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです

類似企業

Amgen

Alexion

ABIOMED

Gilead Sciences

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	FONAR Corporation	Healthcare	索引
7 日	37.4%	0%	2.8%
90 日	21.5%	-33.7%	18.6%
1 年	56.4%	-49.8%	39.1%

FONR vs セクタ: FONAR Corporation は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 106.18% 上回りました。

FONR vs 市場: FONAR Corporation は過去 1 年間で市場を 17.27% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、FONR は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: FONR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.08% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 9.32

P/S: 0.9571

さらに詳しいデータは、 FONR

3.2. 収益

EPS	1.63
ROE	6.37%
ROA	4.93%
ROIC	0%
Ebitda margin	25.37%

さらに詳しいデータは、 FONR

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (21.71 $) は公正価格 (17.5 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (21.71 $) は公正価格より 19.4% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (9.32) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (9.32) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6281) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6281) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9571) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9571) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（3.21）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.12）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.21) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.69% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (12.71%) は、5 年間の平均リターン (-9.69%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (12.71%) は、セクターの収益 (-9.16%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.37%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (6.37%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.93%) は、セクター全体の ROA (0.3359%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 会社の ROA (4.93%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (1.78%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0.2908% から 1.78% に増加しました。

債務補償: 負債は純利益から 36.08% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.5496% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0.5)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (33.78%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

Investing Port

NASDAQ: FONR - FONAR Corporation

企業分析 FONAR Corporation