企業分析 ETSY
1. 再開する
短所
- 価格 (52.57 $) は公正評価 (31.31 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3928%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-24.88%) はセクター平均 (3.19%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 85.27% は、55% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-56.57%) は部門平均 (ROE=-22.73%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
18 11月 19:48 Etsy will lay off 11% of its workforce, stock falls
18 11月 19:23 Etsy in sweet spot despite supply chain chaos
2.3. 市場の効率性
| ETSY | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.7% | 1.9% | 0.7% |
| 90 日 | 7.4% | 0.9% | 2.2% |
| 1 年 | -24.9% | 3.2% | 26% |
ETSY vs セクタ: ETSY は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -28.07% 大幅に下回りました。
ETSY vs 市場: ETSY は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -50.86% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ETSY は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ETSY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4785% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (52.57 $) は公正価格 (31.31 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (52.57 $) は公正価格より 40.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (38.71) はセクター全体のPER (40.54) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (38.71) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-21.9) はセクター全体の P/BV (0.4319) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-21.9) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.33) は、セクター全体の P/S 指標 (3.79) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.33) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（28.15）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.87）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (28.15) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -2.38% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-2.38%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (125.49%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-56.57%) は、セクター全体の ROE (-22.73%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-56.57%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.45%) は、セクター全体の ROA (4.41%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.45%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.08%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.08%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | Kumar Rachana Officer |
購入 | 60 | 60 000 | 1 000 |
| 01.11.2024 | Daniel Nicholas Officer |
購入 | 50.98 | 38 235 | 750 |
| 20.08.2024 | BALLARD ANDY Director |
販売 | 53.84 | 100 142 | 1 860 |
| 16.08.2024 | Buckley Merilee CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
販売 | 53.98 | 177 756 | 3 293 |
| 01.08.2024 | Daniel Nicholas CHIEF PRODUCT OFFICER |
販売 | 59.74 | 44 805 | 750 |
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