企業分析 Direct Digital Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=85.31%) は部門平均 (ROE=-0.3826%) よりも高い
短所
- 価格 (3.9 $) は公正評価 (1.84 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-95.82%) はセクター平均 (-48.42%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 44.86% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Direct Digital Holdings, Inc. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -25.6% | -11.1% | -0.4% |
| 90 日 | -74.1% | -48.5% | 10.7% |
| 1 年 | -95.8% | -48.4% | 33.9% |
DRCT vs セクタ: Direct Digital Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -47.4% 大幅に下回りました。
DRCT vs 市場: Direct Digital Holdings, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -129.68% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも DRCT の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: DRCT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.84% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3.9 $) は公正価格 (1.84 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3.9 $) は公正価格より 52.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (101.97) はセクター全体のPER (55.51) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (101.97) は市場全体のPER (48.89) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (86.99) はセクター全体の P/BV (1.73) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (86.99) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.29) は、セクター全体の損益指標 (3.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.29) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（25.33）は、セクター全体のEV/EBITDA（19.46）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (25.33) は市場全体のEV/EBITDA (28.27) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -59.72% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-59.72%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (85.31%) は、セクター全体の ROE (-0.3826%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (85.31%) は市場全体の ROE (10.79%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.88%) は、セクター全体の ROA (0.3524%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.88%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.07%) は、セクター全体の ROIC (3.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.07%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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