企業分析 Columbia Sportswear
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.44%) はセクター平均 (0.3931%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.97%) は部門平均 (ROE=-22.73%) よりも高い
短所
- 価格 (75.9 $) は公正評価 (43.23 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-7.43%) はセクター平均 (2.5%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 13.88% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Columbia Sportswear | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -14.4% | -4.4% | -1.3% |
| 90 日 | -8% | -2.8% | 9.3% |
| 1 年 | -7.4% | 2.5% | 31.8% |
COLM vs セクタ: Columbia Sportswear は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -9.93% 大幅に下回りました。
COLM vs 市場: Columbia Sportswear は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -39.27% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、COLM は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: COLM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1428% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (75.9 $) は公正価格 (43.23 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (75.9 $) は公正価格より 43% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.59) はセクター全体のPER (40.54) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.59) は市場全体のPER (48.89) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.54) はセクター全体の P/BV (0.4319) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.54) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.41) は、セクター全体の損益指標 (3.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.41) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.47) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.87) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.47) は市場全体のEV/EBITDA (28.27) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -4.79% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-4.79%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (8.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.97%) は、セクター全体の ROE (-22.73%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.97%) は市場全体の ROE (10.79%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.55%) は、セクター全体の ROA (4.41%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.55%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (16.12%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (16.12%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2023 | SIMMONS SABRINA Director |
販売 | 82.52 | 81 035 | 982 |
| 06.05.2022 | Bragdon Peter J EVP, CAO, Gen. Counsel |
購入 | 76.35 | 22 905 | 300 |
| 03.05.2022 | BABSON STEPHEN E Director |
販売 | 81.14 | 208 368 | 2 568 |
| 03.05.2022 | BABSON STEPHEN E Director |
購入 | 24.52 | 307 922 | 12 558 |
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