企業分析 Constellation Energy Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (17.38%) はセクター平均 (-27.46%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 15.89% は 100% を下回っており、16.93% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=31.12%) は部門平均 (ROE=25.06%) よりも高い
短所
- 価格 (216.97 $) は公正評価 (200.3 $) よりも高いです
- 配当金 (0.6281%) はセクター平均 (2.55%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Constellation Energy Corporation | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.1% | -27.4% | -4.4% |
| 90 日 | -5.1% | -28.3% | -10.6% |
| 1 年 | 17.4% | -27.5% | 5.8% |
CEG vs セクタ: Constellation Energy Corporation は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 44.83% 上回りました。
CEG vs 市場: Constellation Energy Corporation は過去 1 年間で市場を 11.62% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CEG は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CEG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3342% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (216.97 $) は公正価格 (200.3 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (216.97 $) は公正価格より 7.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.8) はセクター全体のPER (20.03) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.8) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.2) はセクター全体の P/BV (4.8) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.2) は市場全体の P/BV (3.38) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.99) は、セクター全体の P/S 指標 (2.37) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.99) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（15.33）は、セクター全体のEV/EBITDA（13.17）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.33) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 107.3% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (107.3%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-24.2%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (31.12%) は、セクター全体の ROE (25.06%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (31.12%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.23%) は、セクター全体の ROA (6.08%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.23%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.85%) は、セクター全体の ROIC (9.42%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.85%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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