企業分析 Advantage Solutions Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.95 $) は適正価格 (3.66 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=-5.69%) は部門平均 (ROE=-22.65%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.4044%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-51.98%) はセクター平均 (-4.66%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 49.79% は、0.616% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Advantage Solutions Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -17.6% | -6.2% | 2% |
| 90 日 | -43.9% | -9.4% | -9.8% |
| 1 年 | -52% | -4.7% | 10.1% |
ADV vs セクタ: Advantage Solutions Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -47.31% 大幅に下回りました。
ADV vs 市場: Advantage Solutions Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -62.1% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ADV は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ADV の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9995% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.95 $) は公正価格 (3.66 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.95 $) は公正価格より 87.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.05) はセクター全体のPER (40.71) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.05) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.15) はセクター全体の P/BV (0.4687) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.15) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3019) は、セクター全体の損益指標 (3.86) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3019) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（8.35）は、セクター全体のEV/EBITDA（2.88）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.35) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -12.19% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-12.19%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (155.39%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-5.69%) は、セクター全体の ROE (-22.65%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-5.69%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.67%) は、セクター全体の ROA (4.46%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.67%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.34%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.34%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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